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通知公告
关于开展珠海发展投资基金财政出资资金管理使用情况检查的通知
来源:   发表时间:2018-12-14 00:00

珠海发展投资基金(有限合伙):

根据《2018年珠海市财政监督检查工作计划》(珠财监〔20188)的安排,我局将派出检查组于1214日开始对珠海发展投资基金(以下简称“珠海基金”)财政出资资金的管理使用情况进行检查,现就具体事项通知如下:

一、组织方式

本次检查由市财政局派出检查组,成员由债管科、工贸科、监督检查科工作人员及在本市会计师事务所中选取的注册会计师组成。

二、检查时间

201812141231日,必要时适当延长检查时间。

三、检查对象

主要对你公司开展检查,必要时将延伸检查珠海基金成立的子基金公司,以及珠海基金受托管理机构珠海金融投资控股有限公司。

四、检查内容

201611月至20181031日期间,珠海基金财政出资资金管理及使用情况进行检查,包括但不限于珠海基金存放托管银行情况、费用支出情况、资产负债情况、投资损益情况、基金运作和风险控制情况、保值增值情况、基金使用合法合规性和绩效评价等方面。

五、检查方法

严格按照《财政检查工作办法》(财政部令第32号)及有关规定开展检查,具体检查方式包括:

(一)翻查资料。查看珠海基金存放账务资料、基金公司管理资料、有限合伙协议、相关国家、省、市关于基金管理制度资料等。

(二)收集证据。收集与检查内容有关的文件、资料和凭证。主要包括:相关规章制度、文件、工作计划、总结以及其他相关历史资料;相关会计凭证、账册等财务资料;银行对账单、备查簿以及其他相关的经济信息资料等。

(三)走访询问。对现场不能直接取证或种种原因未能顺利取证的事项,可通过外围走访相关单位或人员,深入了解与被查事项有关的情况并制作询问笔录进行证据固定。

六、检查要求

(一)请指定专人负责对接检查组,协助检查组与被检查单位进行沟通联系,确保检查工作的顺利开展。

(二)请按附件清单的要求准备好检查所需资料,于检查组进场时一并提交,并在检查过程中按检查组的要求及时补充提交相关资料。

(三)提供必要的检查场所及条件。请准备独立的检查场所及配置若干电脑。

七、联系方式

联系地址:市财政局政府债务管理科(307室)

联 系 人:林磊

联系电话:2510527

电子邮箱:xindaiban@163.com

 

 

 

 

 

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                              20181212
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